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银行间市场6月债券托管增逾6,银行占三分之二仍

作者: 股票基金  发布:2019-11-16

上海7月7日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,6月末债券托管余额27.24万亿元人民币,当月增加3,004亿元。其中商业银行增持1,817亿元,占比六成仍居首位的同时,续创逾一年单月增持新高。

上海8月4日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,7月末债券托管余额27.54万亿元人民币,当月增加3,023亿元;其中商业银行增持2,031亿元,占比约三分之二,仍为增持主力,并再创逾一年来单月增持新高。

上海6月4日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,5月末债券托管余额为26.94万亿元人民币,当月增加2,890.45亿元。其中商业银行以1,683亿元的规模,在重夺回首位的同时,也创下逾一年单月增持新高。

上海7月16日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示,今年6月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约31.22万亿元人民币,当月共增加6,029亿元,增量续创年内新高。

值得注意的是,在按投资者统计分类中,中债登当月新增加了“境外机构”一项。从4,368亿元的新增量来看,绝大部分应来自于原属于“其它”项目。这也意味着后者此前的主要构成为境外机构。

其他主要机构中,基金公司当月净增292亿元,与上月相近;而保险机构和证券公司债券托管量延续小幅减少之势;此外,上月刚单独纳入统计的境外机构,7月则小幅增持约51亿元债券。

其他机构中,基金公司单月增量紧随其后,规模上则与4月接近,为825.69亿元。

其中主要托管信用债的上海清算所6月债券托管量净增3,024亿元,连续第三个月高于同期中债登的托管增量。

与商业银行相比,其他主要机构表现平平。其中基金公司当月净增280.75亿元,而保险机构和证券公司则均小幅减少。

按债券统计,随着地方政府债开始进入发行高峰,当月政府债券托管增量2,605亿元仍为最大;政策性银行债同期增加724亿元次之。

具体债券方面,中债登托管口径中,包括国开行、农发行和进出口行所发的政策性金融债再度发力,当月净增1,511.80亿元居首;国债和企业债分别为993.56亿元和660.82亿元分列其后。

中债登的数据显示,6月末债券托管余额27.24万亿元,当月增加3,004亿元。其中商业银行增持1,817亿元,占比六成仍居首位的同时,续创逾一年单月增持新高。

按债券统计,因地方政府债券开始启动发行,当月政府债券增量领先,1,477亿元的规模占总量比近五成;政策性银行债同期增加1,205亿元,紧随其后。

以下为2014年7月末中债登按投资者分类的债券托管量:

另外,截至5月末,商业银行债券托管余额为171,477亿元,占中债登总托管量的逾六成,仍是绝对主力;基金类和保险机构托管余额分别为28,947.47亿元和23,920.88亿元,占比均在一成上下。

值得注意的是,在按投资者统计分类中,中债登当月新增加了“境外机构”一项。从4,368亿元的新增量来看,绝大部分应来自于原属于“其它”项目。这也意味着后者此前的主要构成为境外机构。

以下为2014年6月末中债登按投资者分类的债券托管量:

2014年7月末 当月增减 当年累计增减

以下为2014年5月末中债登按投资者分类的债券托管量:

具体债券方面,按中债登口径托管券种统计,因地方政府债券开始启动发行,当月政府债券增量领先,1,477亿元的规模占总量比近五成;政策性银行债同期增加1,205亿元,紧随其后。

2014年6月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 175,324.61 2,030.70 8,506.50


基金公司 29,520.23 292.01 2,762.03


保险机构 23,862.40 -29.02 633.21


证券公司 1,793.52 -33.72 206.75


境外机构 4,418.52 50.76 4,418.52

2014年5月末 当月增减 当年累计增减

而按上海清算所券种统计,5月非公开定向债务融资工具和中期票据的托管增量仍居前,分别为1,125亿元和968亿元,此外同业存单也依旧保持了迅猛增势。

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商业银行 173,293.91 1,816.89 6,475.79


基金公司 29,228.22 280.75 2,470.02


保险机构 23,891.42 -29.46 662.23


证券公司 1,827.25 -28.31 240.47

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管,上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券、中期票据和资产支持证券等。 (整理 边竞; 审校 康熙泽)

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商业银行 171,477.01 1,683.49 4,658.90


基金公司 28,947.47 825.69 2,189.27


保险机构 23,920.88 163.57 691.69


证券公司 1,855.56 51.59 268.78

中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管,上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券、中期票据和资产支持证券等。 (整理 李宏薇; 审校 边竞/张喜良)

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管,上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券、中期票据和资产支持证券等。 (整理 李宏薇; 审校 康熙泽/杨淑祯)

以下为2014年6月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况:

2014年6月末 当月增减 当年累计增减

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中债登 272,371.05 3,004.39 13,257.78


上海清算所 39,788.76 3,024.18 12,921.74

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合计 312,159.81 6,028.57 26,179.52

注:清算所另外有2亿美元的中期票据未计入上述数据中。

以下为2014年6月末中债登按投资者分类的债券托管量:

2014年6月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 173,293.91 1,816.89 6,475.79


基金公司 29,228.22 280.75 2,470.02


保险机构 23,891.42 -29.46 662.23


证券公司 1,827.25 -28.31 240.47

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以下为2014年6月末主要债券品种的托管量:

中债登数据 2014年6月末 当月增减 当年累计增减

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政府债券 94,611.28 1,477.48 2,830.63


央行票据 4,891.72 -230.00 -630.00


政策性金融债 96,750.38 1,205.00 8,030.80


政府支持机构债 10,400.00 150.00 600.00


商业银行债 12,641.00 15.00 -297.00


资本工具 1,049.00 412.00 1,034.00


非银行金融机构债 382.00 -30.00 20.00


企业债券 27,098.94 617.71 3,740.28


中期票据 23,468.80 -623.00 -2,854.60


集合票据 68.06 -5.80 -23.51


资产支持证券 978.57 16.00 807.18


外国债券 31.30 0.00 0.00

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上海清算所数据 2014年6月末 当月增减 当年累计增减

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短期融资券 9,765.90 434.40 1,321.70


超短期融资券 5,732.00 128.00 1,003.00


中期票据 6,786.80 967.50 4,268.70


区域集优中小企业 101.16 0.50 3.30

集合票据


非公开定向债务 14,020.86 1,125.08 4,643.58

融资工具


金融企业短期 970.00 -68.00 160.10

融资券


非金融企业资产 138.80 4.00 41.00

支持票据


信贷资产支持证券 142.84 0.00 -40.04


资产管理公司金融债 445.00 25.00 225.00


同业存单 1,235.40 407.70 895.40


政府支持机构债券 450.00 0.00 400.00

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以下为2014年6月债券的主要发行和交易情况:

中债登数据 2014年6月 2014年累计 2013年全年

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债券发行量

其中:本币债 5,609.90 29,043.56 56,453.94

美元债 0.00 0.00 8.65


现券交割量 25,602.00 139,582.10 369,733.59


回购交割量 187,373.03 916,768.73 1,589,265.88


债券借贷成交量 750.41 2,233.10 1,123.17


债券兑付 2,764.53 15,949.59 34,573.09

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上海清算所数据 2014年6月 2014年累计 2013年全年

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债券发行量 4,535.18 24,741.08 27,845.02


债券兑付量 1,511.34 11,836.17 18,082.81


现券清算量 7,399.88 33,523.66 56,286.11


回购清算量 14,778.83 54,819.05 55,949.85

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。

目前银行间市场利率债和企业债主要由中央国债登记结算公司托管,上海清算所主要托管品种则包括短期融资券、超短期融资券、中期票据和资产支持证券等。 (整理 边竞; 审校 李宏薇)

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